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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | 1 586.00 | 8 414.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 995.00 | 10 985.00 | 36 011.00 | 46 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 007.00 | 63 061.00 | 53 946.00 | 117 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 376.00 | 76 006.00 | 98 371.00 | 174 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 448.00 | 1 460.00 | 109 988.00 | 111 448.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 177 899.00 | | 177 899.00 | 177 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 641.00 | 1 460.00 | 336 181.00 | 337 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 017.00 | 77 465.00 | 434 552.00 | 512 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 34 323.00 | 76 107.00 | | 34 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 119.00 | 58 216.00 | | 20 119.00 |
DL TOTAL (I) | 58 842.00 | 138 723.00 | | 58 842.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 73.00 | 22.00 | | 73.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 121.00 | 27 830.00 | | 78 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 120.00 | 5 436.00 | | 105 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 744.00 | 51 576.00 | | 41 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 368.00 | 28 676.00 | | 79 368.00 |
EA Autres dettes | 71 284.00 | 18 477.00 | | 71 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 710.00 | 132 017.00 | | 375 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 552.00 | 270 739.00 | | 434 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 566.00 | 118 189.00 | | 327 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 439.00 | | 80 373.00 | 98 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 436.00 | 174 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 436.00 | 174 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 065.00 | | 80 373.00 | 98 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 190.00 | 23 251.00 | 4 436.00 | 57 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 816.00 | 23 251.00 | 4 436.00 | 56 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
UX Autres créances clients | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 290.00 | 23 145.00 | 48 145.00 | 71 290.00 |
VI Groupe et associés | 105 120.00 | 105 120.00 | | 105 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 411.00 | 125 411.00 | | 125 411.00 |
VW T.V.A. | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 710.00 | 327 566.00 | 48 145.00 | 375 710.00 |