| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 580.00 | 2 298.00 | 11 282.00 | 13 580.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 740.00 | 2 298.00 | 40 442.00 | 42 740.00 |
060 Stock marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
072 Créances – Autres | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
110 Total général Actif | 110 084.00 | 2 298.00 | 107 785.00 | 110 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 368.00 | 911.00 | | 57 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | | | 45.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 708.00 | 86.00 | | 9 708.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 989.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 242.00 | 1 986.00 | | 67 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 014.00 | 722.00 | | 14 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | -359.00 | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 256.00 | 155.00 | | 1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 25 153.00 | 17 798.00 | | 25 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 504.00 | | 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 098.00 | 8 000.00 | | 12 098.00 |
252 Charges sociales | 3 411.00 | 3 450.00 | | 3 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 025.00 | 322.00 | | 2 025.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 097.00 | 30 592.00 | | 58 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 145.00 | -28 606.00 | | 9 145.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 782.00 | 22.00 | | 1 782.00 |
294 Charges financières | 396.00 | -13.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 22.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 499.00 | -28 592.00 | | 10 499.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 260.00 | | | 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 211.00 | | | 211.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -61.00 | | | -61.00 |