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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 647 774.00 | | 5 647 774.00 | 5 647 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 774.00 | | 5 647 774.00 | 5 647 774.00 |
BZ Autres créances | 1 210 422.00 | | 1 210 422.00 | 1 210 422.00 |
CF Disponibilités | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 678.00 | | 1 216 678.00 | 1 216 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 452.00 | | 6 864 452.00 | 6 864 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 791 000.00 | 4 398.00 | | 791 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 480.00 | -2 835.00 | | -5 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 850.00 | -2 645.00 | | -6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 778 670.00 | -1 082.00 | | 778 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 025.00 | 4 337.00 | | 390 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616 262.00 | 692 607.00 | | 5 616 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 782.00 | 696 945.00 | | 6 085 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 452.00 | 695 863.00 | | 6 864 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085 782.00 | 696 945.00 | | 6 085 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688.00 | 2 645.00 | | 7 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 850.00 | -2 645.00 | | -6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 000.00 | | 5 073 774.00 | 574 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 647 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 647 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 000.00 | | 5 073 774.00 | 574 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616 262.00 | 5 616 262.00 | | 5 616 262.00 |
VB T. V. A. | 1 210 422.00 | 1 210 422.00 | | 1 210 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 390 025.00 | 390 025.00 | | 390 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 422.00 | 1 210 422.00 | | 1 210 422.00 |
VW T.V.A. | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085 782.00 | 6 085 782.00 | | 6 085 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 724.00 | 1 996.00 | | 5 724.00 |
ST Autres comptes | 159.00 | 429.00 | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483.00 | 453.00 | | 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 883.00 | 2 425.00 | | 5 883.00 |