| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 671 960.00 | | 2 671 960.00 | 2 671 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 960.00 | | 2 671 960.00 | 2 671 960.00 |
BZ Autres créances | 475 454.00 | | 475 454.00 | 475 454.00 |
CF Disponibilités | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 462.00 | | 480 462.00 | 480 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 422.00 | | 3 152 422.00 | 3 152 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 4 682.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 804.00 | -2 977.00 | | -5 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 089.00 | -2 827.00 | | -6 089.00 |
DL TOTAL (I) | 428 107.00 | -1 122.00 | | 428 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 991.00 | 13 601.00 | | 11 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 830.00 | 435 807.00 | | 2 700 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 315.00 | 449 408.00 | | 2 724 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 422.00 | 448 286.00 | | 3 152 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 315.00 | 449 408.00 | | 2 724 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926.00 | 2 827.00 | | 6 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 089.00 | -2 827.00 | | -6 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 733.00 | | 2 303 227.00 | 368 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 671 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 733.00 | | 2 303 227.00 | 368 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 830.00 | 2 700 830.00 | | 2 700 830.00 |
VB T. V. A. | 475 454.00 | 475 454.00 | | 475 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 454.00 | 475 454.00 | | 475 454.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 315.00 | 2 724 315.00 | | 2 724 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 244.00 | 1 996.00 | | 6 244.00 |
ST Autres comptes | 159.00 | 459.00 | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413.00 | 453.00 | | 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 403.00 | 2 455.00 | | 6 403.00 |