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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 552 739.00 | | 4 552 739.00 | 4 552 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 739.00 | | 4 552 739.00 | 4 552 739.00 |
BZ Autres créances | 912 720.00 | | 912 720.00 | 912 720.00 |
CF Disponibilités | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 728.00 | | 917 728.00 | 917 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 467.00 | | 5 470 467.00 | 5 470 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 4 662.00 | | 1 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 805.00 | -2 977.00 | | -5 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 603.00 | -2 828.00 | | -8 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 592.00 | -1 143.00 | | 1 555 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 506.00 | 13 622.00 | | 34 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 165.00 | 1 587 807.00 | | 3 880 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 875.00 | 1 601 429.00 | | 3 914 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 467.00 | 1 600 286.00 | | 5 470 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 914 875.00 | 1 601 429.00 | | 3 914 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440.00 | 2 828.00 | | 9 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 603.00 | -2 828.00 | | -8 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 733.00 | | 3 224 006.00 | 1 328 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 552 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 733.00 | | 3 224 006.00 | 1 328 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880 165.00 | 3 880 165.00 | | 3 880 165.00 |
VB T. V. A. | 912 720.00 | 912 720.00 | | 912 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 720.00 | 912 720.00 | | 912 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 875.00 | 3 914 875.00 | | 3 914 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 244.00 | 1 996.00 | | 8 244.00 |
ST Autres comptes | 159.00 | 459.00 | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413.00 | 453.00 | | 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 403.00 | 2 455.00 | | 8 403.00 |