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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 239 355.00 | | 4 239 355.00 | 4 239 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 355.00 | | 4 239 355.00 | 4 239 355.00 |
BZ Autres créances | 850 039.00 | | 850 039.00 | 850 039.00 |
CF Disponibilités | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 077.00 | | 855 077.00 | 855 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 431.00 | | 5 094 431.00 | 5 094 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 4 542.00 | | 1 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 842.00 | -3 014.00 | | -5 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 551.00 | -2 828.00 | | -8 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 607.00 | -1 300.00 | | 1 555 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178.00 | 15 501.00 | | 12 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 442.00 | 1 563 807.00 | | 3 526 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 824.00 | 1 579 308.00 | | 3 538 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 431.00 | 1 578 008.00 | | 5 094 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 824.00 | 1 579 308.00 | | 3 538 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 388.00 | 2 829.00 | | 9 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 551.00 | -2 828.00 | | -8 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 143.00 | | 2 929 211.00 | 1 310 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 239 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 239 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 143.00 | | 2 929 211.00 | 1 310 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 442.00 | 3 526 442.00 | | 3 526 442.00 |
VB T. V. A. | 850 039.00 | 850 039.00 | | 850 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 039.00 | 850 039.00 | | 850 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 824.00 | 3 538 824.00 | | 3 538 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 278.00 | 1 996.00 | | 8 278.00 |
ST Autres comptes | 159.00 | 429.00 | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413.00 | 453.00 | | 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 437.00 | 2 425.00 | | 8 437.00 |