| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
AP Constructions | 59 222.00 | 19 801.00 | 39 421.00 | 59 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 1 386.00 | 1 204.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 082.00 | 12 109.00 | 1 973.00 | 14 082.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 055.00 | 6 614.00 | 39 441.00 | 46 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 949.00 | 139 911.00 | 82 039.00 | 221 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BP En cours de production de services | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 581.00 | 51 059.00 | 1 685 523.00 | 1 736 581.00 |
BZ Autres créances | 405 336.00 | | 405 336.00 | 405 336.00 |
CF Disponibilités | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 240 330.00 | 51 059.00 | 2 189 271.00 | 2 240 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 279.00 | 190 969.00 | 2 271 310.00 | 2 462 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 190.00 | 1 268 190.00 | | 1 268 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
DG Autres réserves | 159 696.00 | 159 696.00 | | 159 696.00 |
DH Report à nouveau | -3 206 660.00 | -1 184 880.00 | | -3 206 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 363.00 | -2 021 780.00 | | 160 363.00 |
DL TOTAL (I) | -1 610 006.00 | -1 770 369.00 | | -1 610 006.00 |
DP Provisions pour risques | 149 075.00 | 410 159.00 | | 149 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 075.00 | 410 159.00 | | 149 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 932.00 | 422 605.00 | | 504 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 673.00 | 1 120 745.00 | | 1 437 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 046.00 | 735 608.00 | | 1 475 046.00 |
EA Autres dettes | 306 929.00 | 428 958.00 | | 306 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 732 242.00 | 2 734 199.00 | | 3 732 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 310.00 | 1 373 988.00 | | 2 271 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 242.00 | 2 734 199.00 | | 3 732 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 605.00 | | | 422 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 654 060.00 | 37 536.00 | 3 691 596.00 | 3 654 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 060.00 | 37 536.00 | 3 691 596.00 | 3 654 060.00 |
FM Production stockée | | | 9 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 058.00 | 27 476.00 | | 37 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | 101 671.00 | | 1 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 358.00 | | | 372 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 659.00 | 101 671.00 | | 373 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 352.00 | 448 187.00 | | 163 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 274.00 | 410 159.00 | | 111 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 626.00 | 858 346.00 | | 279 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 032.00 | -756 674.00 | | 94 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 918.00 | 2 979 301.00 | | 4 372 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 555.00 | 5 001 082.00 | | 4 212 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 363.00 | -2 021 780.00 | | 160 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 943.00 | | | 231 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 993.00 | 46 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 993.00 | 221 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 506.00 | 10 790.00 | | 22 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 506.00 | 10 790.00 | | 22 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 614.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 159.00 | 111 274.00 | 372 358.00 | 410 159.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 289 612.00 | | 238 553.00 | 289 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 613.00 | 6 614.00 | 257 553.00 | 408 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 772.00 | 117 888.00 | 629 911.00 | 818 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 614.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 274.00 | 372 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 673.00 | 1 437 673.00 | | 1 437 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 234.00 | 639 234.00 | | 639 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 929.00 | 306 929.00 | | 306 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 746.00 | 1 683 746.00 | | 1 683 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 836.00 | 52 836.00 | | 52 836.00 |
VB T. V. A. | 243 182.00 | 243 182.00 | | 243 182.00 |
VC Groupe et associés | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VI Groupe et associés | 504 150.00 | 504 150.00 | | 504 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 972.00 | 2 187 972.00 | | 2 187 972.00 |
VW T.V.A. | 578 236.00 | 578 236.00 | | 578 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 242.00 | 3 732 242.00 | | 3 732 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 484.00 | 59 041.00 | | 37 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 614.00 | 51 094.00 | | 92 614.00 |
ST Autres comptes | 328 747.00 | 656 610.00 | | 328 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 599.00 | 350 806.00 | | 338 599.00 |
YT Sous‐traitance | 331 095.00 | -76 598.00 | | 331 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 060.00 | 140 827.00 | | 277 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 529.00 | 6 775.00 | | 7 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 013.00 | 65 816.00 | | 45 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 917.00 | 573 791.00 | | 554 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 883.00 | 357 565.00 | | 407 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 115.00 | 1 122 738.00 | | 1 368 115.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |