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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 223.00 | 75 126.00 | 17 097.00 | 92 223.00 |
040 Immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 136.00 | 76 026.00 | 126 109.00 | 202 136.00 |
060 Stock marchandises | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
072 Créances – Autres | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
084 Disponibilités | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 746.00 | | 145 746.00 | 145 746.00 |
110 Total général Actif | 347 882.00 | 76 026.00 | 271 856.00 | 347 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
230 Autres produits | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 118.00 | | | 180 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 339.00 | | | 71 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
242 Autres charges externes. | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -238.00 | | | -238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
252 Charges sociales | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 274.00 | | | 203 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |