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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705.00 | 2 212.00 | 493.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705.00 | 2 212.00 | 493.00 | 2 705.00 |
BT Marchandises | 949 000.00 | | 949 000.00 | 949 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 1 288 036.00 | | 1 288 036.00 | 1 288 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 146.00 | | 2 251 146.00 | 2 251 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 851.00 | 2 212.00 | 2 251 639.00 | 2 253 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 001.00 | 320 001.00 | | 320 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 317.00 | 586 315.00 | | 590 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 111.00 | 4 002.00 | | -14 111.00 |
DL TOTAL (I) | 928 207.00 | 942 318.00 | | 928 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 575.00 | 907 224.00 | | 1 164 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 12 691.00 | | 8 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 981.00 | 56 432.00 | | 144 981.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 758.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 433.00 | 977 209.00 | | 1 323 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 639.00 | 1 919 527.00 | | 2 251 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 433.00 | 977 209.00 | | 1 323 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 164 575.00 | | | 1 164 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 422.00 | | 1 515 422.00 | 1 515 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 422.00 | | 1 515 422.00 | 1 515 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 589 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 13 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 064.00 | 1 301 182.00 | | 1 524 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 175.00 | 1 297 181.00 | | 1 538 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 111.00 | 4 002.00 | | -14 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837.00 | 374.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | 374.00 | | 1 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 164 575.00 | 1 164 575.00 | | 1 164 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 433.00 | 1 323 433.00 | | 1 323 433.00 |