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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 177.00 | 33 344.00 | 7 833.00 | 41 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 158.00 | 5 792.00 | 5 366.00 | 11 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 667.00 | 39 136.00 | 19 532.00 | 58 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 911.00 | | 315 911.00 | 315 911.00 |
BZ Autres créances | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
CF Disponibilités | 52 831.00 | | 52 831.00 | 52 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 128.00 | | 492 128.00 | 492 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 795.00 | 39 136.00 | 511 660.00 | 550 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
DL TOTAL (I) | 212 136.00 | | | 212 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 028.00 | | | 196 028.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 523.00 | | | 299 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 660.00 | | | 511 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 797.00 | | | 295 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 806.00 | | 18 949.00 | 48 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 088.00 | 58 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 088.00 | 52 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 573.00 | | 14 849.00 | 46 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | 4 100.00 | 2 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 301.00 | 7 261.00 | 427.00 | 32 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 301.00 | 7 261.00 | 427.00 | 32 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 525.00 | 112 525.00 | | 112 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 315 910.00 | 315 910.00 | | 315 910.00 |
VB T. V. A. | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 794.00 | 23 067.00 | 3 726.00 | 26 794.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 484.00 | 371 151.00 | 6 332.00 | 377 484.00 |
VW T.V.A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 523.00 | 295 796.00 | 3 726.00 | 299 523.00 |