| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 607.00 | 193 872.00 | 73 735.00 | 267 607.00 |
AH Fonds commercial | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 670.00 | 17 220.00 | 34 449.00 | 51 670.00 |
BF Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 121.00 | 211 093.00 | 188 028.00 | 399 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 694.00 | | 1 096 694.00 | 1 096 694.00 |
BZ Autres créances | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 335.00 | | 270 335.00 | 270 335.00 |
CF Disponibilités | 222 810.00 | | 222 810.00 | 222 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 417.00 | | 1 712 417.00 | 1 712 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 538.00 | 211 093.00 | 1 900 445.00 | 2 111 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 616.00 | 218 429.00 | | 270 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 219.00 | 292 187.00 | | 210 219.00 |
DL TOTAL (I) | 535 835.00 | 565 616.00 | | 535 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 032.00 | 222 481.00 | | 153 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 225.00 | 45 136.00 | | 89 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 628.00 | 176 766.00 | | 184 628.00 |
EA Autres dettes | 16 819.00 | 18 600.00 | | 16 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 905.00 | 657 764.00 | | 920 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 610.00 | 1 120 748.00 | | 1 364 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 445.00 | 1 686 365.00 | | 1 900 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 402.00 | 968 651.00 | | 1 085 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 710.00 | 333 691.00 | 1 501 401.00 | 1 167 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 710.00 | 333 691.00 | 1 501 401.00 | 1 167 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 713.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 713.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 080.00 | 1 918.00 | | 15 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 080.00 | 8 689.00 | | 15 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 619.00 | -7 976.00 | | -14 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 747.00 | -957.00 | | 51 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 748.00 | 1 336 818.00 | | 1 524 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 529.00 | 1 044 630.00 | | 1 314 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 219.00 | 292 187.00 | | 210 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 348.00 | 13 780.00 | | 8 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 533.00 | | 38 588.00 | 360 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 146.00 | | 8 100.00 | 337 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 182.00 | | 30 488.00 | 21 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 159.00 | 87 934.00 | | 123 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 662.00 | 86 210.00 | | 107 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 497.00 | 1 724.00 | | 15 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 905.00 | 726 403.00 | 194 502.00 | 920 905.00 |
UP Prêts | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 694.00 | 1 096 694.00 | | 1 096 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 097.00 | 67 392.00 | 84 706.00 | 152 097.00 |
VI Groupe et associés | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 477.00 | 1 219 617.00 | 1 860.00 | 1 221 477.00 |
VW T.V.A. | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 610.00 | 1 085 402.00 | 279 208.00 | 1 364 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 966.00 | 3 571.00 | | 6 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 698.00 | 253 462.00 | | 362 698.00 |
ST Autres comptes | 144 865.00 | 141 114.00 | | 144 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 116.00 | 45 521.00 | | 37 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 696.00 | 17 045.00 | | 8 696.00 |
YT Sous‐traitance | 231 986.00 | 116 219.00 | | 231 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | 1 911.00 | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 803.00 | 5 482.00 | | 8 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 249.00 | 304 152.00 | | 288 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 472.00 | 85 021.00 | | 127 472.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 665.00 | 556 315.00 | | 776 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |