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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 741.00 | 3 867.00 | 874.00 | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 260.00 | 19 810.00 | 35 450.00 | 55 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 628.00 | 36 315.00 | 85 314.00 | 121 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 663.00 | 59 991.00 | 142 672.00 | 202 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 911.00 | | 188 911.00 | 188 911.00 |
BZ Autres créances | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CF Disponibilités | 141 180.00 | | 141 180.00 | 141 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 625.00 | | 366 625.00 | 366 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 288.00 | 59 991.00 | 509 297.00 | 569 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 677.00 | 226 677.00 | | 226 677.00 |
DH Report à nouveau | -217 888.00 | | | -217 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 141.00 | -217 888.00 | | 73 141.00 |
DL TOTAL (I) | 136 930.00 | 63 789.00 | | 136 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 762.00 | 173 132.00 | | 170 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 74.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 947.00 | 19 069.00 | | 23 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 222.00 | 119 568.00 | | 177 222.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 5.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 367.00 | 311 849.00 | | 372 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 297.00 | 375 638.00 | | 509 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 002.00 | 227 005.00 | | 230 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 362.00 | | 116 762.00 | 121 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 461.00 | 202 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 461.00 | 181 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 072.00 | | 111 018.00 | 106 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 291.00 | | 5 744.00 | 15 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 259.00 | 15 495.00 | 34 763.00 | 79 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 259.00 | 15 495.00 | 34 763.00 | 79 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 188 911.00 | 188 911.00 | | 188 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 425.00 | 28 060.00 | 142 365.00 | 170 425.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 362.00 | 220 362.00 | | 220 362.00 |
VW T.V.A. | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 367.00 | 230 002.00 | 142 365.00 | 372 367.00 |