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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 300 106.00 | 262 844.00 | 37 262.00 | 300 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 259.00 | 189 778.00 | 52 481.00 | 242 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 446.00 | 33 148.00 | 23 298.00 | 56 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 633.00 | 485 770.00 | 272 863.00 | 758 633.00 |
BT Marchandises | 133 945.00 | | 133 945.00 | 133 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 487.00 | 8 316.00 | 2 171.00 | 10 487.00 |
BZ Autres créances | 155 697.00 | 83 566.00 | 72 130.00 | 155 697.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 398.00 | 91 882.00 | 216 516.00 | 308 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 031.00 | 577 652.00 | 489 379.00 | 1 067 031.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 707.00 | | | -127 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 825.00 | | | -7 825.00 |
DL TOTAL (I) | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 800.00 | | | 182 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 411.00 | | | 171 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 910.00 | | | 421 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 379.00 | | | 489 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 121.00 | | | 370 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 106 253.00 | | 3 106 253.00 | 3 106 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 253.00 | | 3 106 253.00 | 3 106 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 582.00 | | | 3 155 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 407.00 | | | 3 163 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 825.00 | | | -7 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 452.00 | 7 430.00 | | 84 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 452.00 | 7 430.00 | | 84 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 452.00 | 7 430.00 | | 84 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 411.00 | 171 411.00 | | 171 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 800.00 | 131 010.00 | 37 124.00 | 182 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 035.00 | 172 253.00 | 9 782.00 | 182 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 910.00 | 370 121.00 | 37 124.00 | 421 910.00 |