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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 1 445.00 | 11 725.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 258.00 | 32 649.00 | 7 609.00 | 40 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 789.00 | 34 094.00 | 32 696.00 | 66 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BN En cours de production de biens | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 405.00 | 1 193.00 | 339 212.00 | 340 405.00 |
BZ Autres créances | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 251.00 | 1 193.00 | 611 058.00 | 612 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 040.00 | 35 287.00 | 643 754.00 | 679 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DG Autres réserves | 35 162.00 | 27 249.00 | | 35 162.00 |
DH Report à nouveau | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 718.00 | 7 913.00 | | -2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 50 665.00 | 53 383.00 | | 50 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 294.00 | 218 372.00 | | 239 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 172.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 468.00 | 102 212.00 | | 135 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 645.00 | 101 967.00 | | 213 645.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 11 165.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 089.00 | 433 888.00 | | 593 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 754.00 | 487 271.00 | | 643 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 616.00 | 382 502.00 | | 456 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 528.00 | | 9 062.00 | 57 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 403.00 | | 9 025.00 | 44 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | 37.00 | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 196.00 | 6 898.00 | | 27 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 196.00 | 6 898.00 | | 27 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 103.00 | 135 103.00 | | 135 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
UX Autres créances clients | 338 532.00 | 338 532.00 | | 338 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 387.00 | 49 914.00 | 136 473.00 | 186 387.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 538.00 | 370 504.00 | 15 034.00 | 385 538.00 |
VW T.V.A. | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 089.00 | 456 616.00 | 136 473.00 | 593 089.00 |