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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 |
AP Constructions | 4 305 000.00 | 1 106 897.00 | 3 198 103.00 | 4 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 150 000.00 | 1 106 897.00 | 5 043 103.00 | 6 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 137.00 | | 180 137.00 | 180 137.00 |
BZ Autres créances | 476 959.00 | | 476 959.00 | 476 959.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 156.00 | | 658 156.00 | 658 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 808 156.00 | 1 106 897.00 | 5 701 259.00 | 6 808 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 849 321.00 | 535 779.00 | | 849 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 548.00 | 313 542.00 | | 347 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 869.00 | 1 190 321.00 | | 1 537 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 826.00 | 297 355.00 | | 302 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 826.00 | 297 355.00 | | 302 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 825 424.00 | 4 275 951.00 | | 3 825 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 640.00 | 24 708.00 | | 33 640.00 |
EA Autres dettes | | 14 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 860 564.00 | 4 315 015.00 | | 3 860 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 259.00 | 5 802 690.00 | | 5 701 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 564.00 | 490 015.00 | | 465 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 598.00 | | 705 598.00 | 705 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 598.00 | | 705 598.00 | 705 598.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 291.00 | 146 288.00 | | 163 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 313.00 | 677 553.00 | | 716 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 765.00 | 364 011.00 | | 368 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 548.00 | 313 542.00 | | 347 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 000.00 | | | 6 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150 000.00 | | | 6 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 710.00 | 169 187.00 | | 937 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 710.00 | 169 187.00 | | 937 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 355.00 | 5 471.00 | | 297 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 355.00 | 5 471.00 | | 297 355.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 471.00 | | |