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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CF Disponibilités | 349 814.00 | | 349 814.00 | 349 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 550.00 | | 370 550.00 | 370 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 550.00 | | 370 550.00 | 370 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
DG Autres réserves | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
DH Report à nouveau | -410 023.00 | -295 863.00 | | -410 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 346.00 | -114 160.00 | | -109 346.00 |
DL TOTAL (I) | 350 985.00 | 460 331.00 | | 350 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 3 816.00 | | 7 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 260.00 | 16 598.00 | | 11 260.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 1 011.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 565.00 | 25 269.00 | | 19 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 550.00 | 489 748.00 | | 370 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |