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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 959.00 | 61 559.00 | 43 400.00 | 104 959.00 |
040 Immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 828.00 | 62 539.00 | 46 289.00 | 108 828.00 |
060 Stock marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 292.00 | 107.00 | 52 186.00 | 52 292.00 |
072 Créances – Autres | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 944.00 | 107.00 | 92 837.00 | 92 944.00 |
110 Total général Actif | 201 772.00 | 62 646.00 | 139 126.00 | 201 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 396.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170.00 | 978.00 | | 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 181.00 | 133 420.00 | | 61 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 303.00 | 4 753.00 | | 88 303.00 |
230 Autres produits | 5 401.00 | 617.00 | | 5 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 055.00 | 139 768.00 | | 155 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23.00 | 857.00 | | 23.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 868.00 | 311.00 | | 868.00 |
242 Autres charges externes. | 52 857.00 | 47 831.00 | | 52 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 4 069.00 | | 3 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 686.00 | 49 414.00 | | 54 686.00 |
252 Charges sociales | 7 602.00 | 9 949.00 | | 7 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 293.00 | 10 768.00 | | 7 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 79.00 | 2 758.00 | | 79.00 |
262 Autres charges | 10 080.00 | 829.00 | | 10 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 571.00 | 126 785.00 | | 136 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 483.00 | 12 982.00 | | 18 483.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | 29.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 85.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 879.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 448.00 | 11 048.00 | | -1 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 907.00 | | | 53 907.00 |