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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 536.00 | 21 404.00 | 133.00 | 21 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 253.00 | 4 842.00 | 411.00 | 5 253.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 805.00 | 26 246.00 | 559.00 | 26 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 419.00 | 32 427.00 | 87 992.00 | 120 419.00 |
072 Créances – Autres | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
084 Disponibilités | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 378.00 | 32 427.00 | 111 951.00 | 144 378.00 |
110 Total général Actif | 171 183.00 | 58 673.00 | 112 510.00 | 171 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 645.00 | 86 569.00 | | 92 645.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 054.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 649.00 | 87 623.00 | | 92 649.00 |
242 Autres charges externes. | 49 018.00 | 32 731.00 | | 49 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | 5 715.00 | | 4 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 378.00 | 7 567.00 | | 7 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 864.00 | 745.00 | | 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 521.00 | 17 408.00 | | 9 521.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 929.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 451.00 | 85 095.00 | | 91 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 198.00 | 2 528.00 | | 1 198.00 |
290 Produits exceptionnels | | 58.00 | | |
294 Charges financières | 629.00 | 1 239.00 | | 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 341.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166.00 | 1 005.00 | | 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 521.00 | | | 9 521.00 |