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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 937.00 | 25 224.00 | 1 713.00 | 26 937.00 |
040 Immobilisations financières | 262 698.00 | 187 698.00 | 75 000.00 | 262 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 635.00 | 212 922.00 | 76 713.00 | 289 635.00 |
060 Stock marchandises | 217 392.00 | | 217 392.00 | 217 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 146.00 | | 285 146.00 | 285 146.00 |
072 Créances – Autres | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
084 Disponibilités | 92 739.00 | | 92 739.00 | 92 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 029.00 | | 628 029.00 | 628 029.00 |
110 Total général Actif | 917 663.00 | 212 922.00 | 704 742.00 | 917 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 350.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 358 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 304 320.00 | | | 304 320.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 702 864.00 | | | 702 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 916.00 | | | 704 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 220.00 | | | 734 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -205 834.00 | | | -205 834.00 |
242 Autres charges externes. | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
252 Charges sociales | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 313.00 | | | 674 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
280 Produits financiers | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
294 Charges financières | 208 860.00 | | | 208 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -178 418.00 | | | -178 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 803.00 | | | 287 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 187 698.00 | | | 187 698.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 187 698.00 | | | 187 698.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 189 194.00 | | | 189 194.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 862.00 | | | 1 862.00 |