| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 195 993.00 | 6 793 471.00 | 2 402 522.00 | 9 195 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 396 012.00 | | 2 396 012.00 | 2 396 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 044.00 | 63 503.00 | 63 541.00 | 127 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 750 005.00 | 6 856 974.00 | 4 893 031.00 | 11 750 005.00 |
BP En cours de production de services | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 522 544.00 | | 5 522 544.00 | 5 522 544.00 |
BZ Autres créances | 2 075 792.00 | | 2 075 792.00 | 2 075 792.00 |
CF Disponibilités | 346 232.00 | | 346 232.00 | 346 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 025 705.00 | | 8 025 705.00 | 8 025 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 777 283.00 | 6 856 974.00 | 12 920 309.00 | 19 777 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 315 974.00 | | | 3 315 974.00 |
CU Autres participations | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 901 962.00 | 1 901 962.00 | | 1 901 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 208.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 1 171 984.00 | 481 588.00 | | 1 171 984.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 288.00 | | | -1 786 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 086.00 | 690 734.00 | | 13 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 850.00 | 14 850.00 | | 149 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 886.00 | 3 105 800.00 | | 3 253 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 375.00 | 902 600.00 | | 1 883 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 108.00 | 4 698 974.00 | | 3 941 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 192.00 | 979 085.00 | | 577 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261 941.00 | 2 790 667.00 | | 3 261 941.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 15 774.00 | | 1 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 259 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 664 849.00 | 9 646 623.00 | | 9 664 849.00 |
ED (V) | | 1 373.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 920 309.00 | 12 752 422.00 | | 12 920 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 494 025.00 | 9 230 351.00 | | 7 494 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831 274.00 | 300 358.00 | | 831 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 086 217.00 | | | 2 086 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 315 256.00 | 645 636.00 | 3 960 892.00 | 3 315 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 256.00 | 645 636.00 | 3 960 892.00 | 3 315 256.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 353 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 357 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 13 958.00 | | 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 975.00 | 86 615.00 | | 7 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 027.00 | 4 160.00 | | 62 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 027.00 | 129 338.00 | | 62 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 330.00 | 179 058.00 | | 158 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 330.00 | 179 058.00 | | 158 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 304.00 | -49 721.00 | | -96 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -658 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 681.00 | 7 960 487.00 | | 5 734 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 594.00 | 7 269 753.00 | | 5 721 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 086.00 | 690 734.00 | | 13 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 144.00 | 29 992.00 | | 30 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 782 509.00 | | 2 005 278.00 | 9 782 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | 5 527.00 | 30 956.00 | 6 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 167.00 | 30 615.00 | 11 750 005.00 | 7 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | 11 592 005.00 | 417.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 088.00 | 127 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 673 746.00 | | 1 918 675.00 | 9 673 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 623.00 | | 64 510.00 | 87 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 140.00 | | 22 092.00 | 21 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 671 223.00 | 2 210 840.00 | 25 088.00 | 4 671 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594 241.00 | 2 199 230.00 | | 4 594 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 981.00 | 11 610.00 | 25 088.00 | 76 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 573.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 911 408.00 | 3 731 545.00 | 179 863.00 | 3 911 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 192.00 | 577 192.00 | | 577 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736 655.00 | 828 847.00 | 907 808.00 | 1 736 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 615.00 | 749 615.00 | | 749 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
UX Autres créances clients | 5 522 544.00 | 2 573 400.00 | 2 949 144.00 | 5 522 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VB T. V. A. | 123 562.00 | 123 562.00 | | 123 562.00 |
VC Groupe et associés | 884 093.00 | 517 263.00 | 366 830.00 | 884 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 274.00 | 831 274.00 | | 831 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 101.00 | 460 472.00 | 591 629.00 | 1 052 101.00 |
VI Groupe et associés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965 421.00 | | | 965 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013 351.00 | | | 2 013 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 680.00 | 554 680.00 | | 554 680.00 |
VP Divers | 369 014.00 | 369 014.00 | | 369 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 443.00 | 144 443.00 | | 144 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666 478.00 | 4 325 716.00 | 3 340 763.00 | 7 666 478.00 |
VW T.V.A. | 1 355 311.00 | 863 787.00 | 491 524.00 | 1 355 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 664 849.00 | 7 494 025.00 | 2 170 825.00 | 9 664 849.00 |