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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
BT Marchandises | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BZ Autres créances | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
CF Disponibilités | 207 538.00 | | 207 538.00 | 207 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 904.00 | | 261 904.00 | 261 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 333.00 | 1 429.00 | 261 904.00 | 263 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DH Report à nouveau | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 572.00 | | | 152 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 904.00 | | | 261 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 572.00 | | | 152 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 967.00 | 10 685.00 | 580 652.00 | 569 967.00 |
FG Production vendue services | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 398.00 | 10 685.00 | 590 083.00 | 579 398.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 837.00 | | | 157 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 366.00 | | | 158 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 032.00 | | | -60 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 432.00 | | | 688 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 008.00 | | | 692 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 278.00 | 861.00 | 10 710.00 | 11 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 429.00 | | 5 000.00 | 6 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849.00 | 861.00 | 5 710.00 | 4 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 572.00 | 152 572.00 | | 152 572.00 |