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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 341.00 | 31 438.00 | 113 904.00 | 145 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 141.00 | 31 438.00 | 122 704.00 | 154 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BZ Autres créances | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CF Disponibilités | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 573.00 | 31 438.00 | 176 135.00 | 207 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 669.00 | -38 865.00 | | -54 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865.00 | -15 803.00 | | -1 865.00 |
DL TOTAL (I) | -55 534.00 | -53 669.00 | | -55 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 426.00 | 116 850.00 | | 93 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 741.00 | 116 891.00 | | 116 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 706.00 | 16 887.00 | | 16 706.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 6 915.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 669.00 | 257 544.00 | | 231 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 135.00 | 203 875.00 | | 176 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 510.00 | 164 452.00 | | 162 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 833.00 | 1 302.00 | 432 135.00 | 430 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 833.00 | 1 302.00 | 432 135.00 | 430 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 914.00 | 1 534.00 | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914.00 | 1 534.00 | | 2 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 1 366.00 | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 1 366.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | 168.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 049.00 | 390 792.00 | | 435 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 914.00 | 406 596.00 | | 436 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865.00 | -15 803.00 | | -1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 791.00 | | 2 350.00 | 151 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 991.00 | | 2 350.00 | 142 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 746.00 | 10 691.00 | | 20 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 746.00 | 10 691.00 | | 20 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 740.00 | 116 740.00 | | 116 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 064.00 | 23 905.00 | 69 159.00 | 93 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 017.00 | 20 217.00 | 8 800.00 | 29 017.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 669.00 | 162 509.00 | 69 159.00 | 231 669.00 |