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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 590.00 | 610.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 683.00 | 94 118.00 | 99 564.00 | 193 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 883.00 | 94 708.00 | 100 174.00 | 194 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
072 Créances – Autres | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
084 Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
110 Total général Actif | 218 526.00 | 94 708.00 | 123 818.00 | 218 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 731.00 | | | 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
230 Autres produits | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663.00 | | | 663.00 |
242 Autres charges externes. | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
262 Autres charges | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 438.00 | | | 100 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 982.00 | | | -41 982.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 747.00 | | | -42 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 964.00 | | | 187 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |