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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 515.00 | 226 759.00 | 125 756.00 | 352 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 865.00 | 583 332.00 | 306 534.00 | 889 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 598.00 | 46 167.00 | 19 431.00 | 65 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 524.00 | 2 299 171.00 | 912 353.00 | 3 211 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 592.00 | | 185 592.00 | 185 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 971.00 | | 94 971.00 | 94 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 900.00 | 7 796.00 | 3 104 103.00 | 3 111 900.00 |
BZ Autres créances | 273 593.00 | | 273 593.00 | 273 593.00 |
CF Disponibilités | 2 381 819.00 | | 2 381 819.00 | 2 381 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 146 837.00 | 7 796.00 | 6 139 041.00 | 6 146 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 362.00 | 2 306 968.00 | 7 051 394.00 | 9 358 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 901 546.00 | 1 442 913.00 | 458 632.00 | 1 901 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 631.00 | 563 631.00 | | 563 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601 509.00 | 1 601 509.00 | | 1 601 509.00 |
DH Report à nouveau | -1 725 763.00 | -1 450 998.00 | | -1 725 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 727.00 | -274 765.00 | | 688 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 105.00 | 439 377.00 | | 1 128 105.00 |
DN Avances conditionnées | 33 805.00 | 45 500.00 | | 33 805.00 |
DO TOTAL (II) | 33 805.00 | 45 500.00 | | 33 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 174.00 | 1 245 810.00 | | 1 013 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 121.00 | 299 756.00 | | 305 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 910.00 | 932 142.00 | | 686 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 513.00 | 1 444 317.00 | | 2 825 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 395.00 | 793 082.00 | | 937 395.00 |
EA Autres dettes | 121 372.00 | 122 497.00 | | 121 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 485.00 | 4 837 605.00 | | 5 889 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 051 394.00 | 5 322 482.00 | | 7 051 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 861.00 | 3 571 733.00 | | 690 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 592 436.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 438 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 031 333.00 | |
FM Production stockée | | | -705 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 182 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 561 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 939 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 796.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 908 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 6 346.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 6 346.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 6 362.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 6 362.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | -16.00 | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 146.00 | -162 781.00 | | -46 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 451.00 | 4 445 992.00 | | 7 563 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874 724.00 | 4 720 757.00 | | 6 874 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 727.00 | -274 765.00 | | 688 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 153.00 | | 191 647.00 | 3 034 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 718 944.00 | | 182 602.00 | 1 718 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 275.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 275.00 | 3 211 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 901 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 515.00 | | | 352 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 619.00 | | 8 845.00 | 946 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 075.00 | | 200.00 | 16 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 226.00 | 392 945.00 | | 1 906 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200 649.00 | 242 265.00 | | 1 200 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 091.00 | 51 668.00 | | 175 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 487.00 | 99 012.00 | | 530 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 513.00 | 2 825 513.00 | | 2 825 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 395.00 | 937 395.00 | | 937 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 492.00 | 426 492.00 | | 426 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 900.00 | 3 111 900.00 | | 3 111 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 221.00 | 295 360.00 | 690 861.00 | 986 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 515.00 | | | 258 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 593.00 | 273 593.00 | | 273 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 393.00 | 3 385 493.00 | 1 900.00 | 3 387 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202 575.00 | 4 511 714.00 | 690 861.00 | 5 202 575.00 |