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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 330.00 | 12 512.00 | 8 818.00 | 21 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 382.00 | 12 512.00 | 10 870.00 | 23 382.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 108.00 | 12 512.00 | 135 596.00 | 148 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 24 234.00 | 16 386.00 | | 24 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204.00 | 7 848.00 | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 37 138.00 | 31 934.00 | | 37 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 795.00 | 13 179.00 | | 27 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 477.00 | 44 946.00 | | 25 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 652.00 | 50 158.00 | | 42 652.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 4 708.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 458.00 | 113 327.00 | | 98 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 596.00 | 145 261.00 | | 135 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 225 636.00 | 3 492.00 | 229 128.00 | 225 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 703.00 | 3 492.00 | 229 195.00 | 225 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | -69.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 221.00 | 269 563.00 | | 241 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 017.00 | 261 715.00 | | 236 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 204.00 | 7 848.00 | | 5 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 104.00 | | 1 544.00 | 22 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 23 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 830.00 | | 1 501.00 | 19 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | 43.00 | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 830.00 | 2 682.00 | | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | 2 682.00 | | 9 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 668.00 | 5 852.00 | 21 816.00 | 27 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 710.00 | 109 657.00 | 2 052.00 | 111 710.00 |
VW T.V.A. | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 458.00 | 76 642.00 | 21 816.00 | 98 458.00 |