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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 114.00 | 13 565.00 | 6 548.00 | 20 114.00 |
AP Constructions | 1 893.00 | 516.00 | 1 377.00 | 1 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 852.00 | 9 980.00 | 5 873.00 | 15 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 709.00 | 24 061.00 | 14 648.00 | 38 709.00 |
BT Marchandises | 79 439.00 | | 79 439.00 | 79 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 996.00 | 5 116.00 | 474 880.00 | 479 996.00 |
BZ Autres créances | 231 301.00 | | 231 301.00 | 231 301.00 |
CF Disponibilités | 397 933.00 | | 397 933.00 | 397 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 668.00 | 5 116.00 | 1 193 552.00 | 1 198 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 089.00 | 29 177.00 | 1 214 912.00 | 1 244 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 38 700.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
DG Autres réserves | 109 220.00 | 131 751.00 | | 109 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 694.00 | 79 220.00 | | 306 694.00 |
DL TOTAL (I) | 445 784.00 | 253 540.00 | | 445 784.00 |
DP Provisions pour risques | 6 712.00 | 49 785.00 | | 6 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 712.00 | 49 785.00 | | 6 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 650.00 | | | 254 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 091.00 | 90 461.00 | | 29 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 650.00 | 98 073.00 | | 178 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 088.00 | 117 090.00 | | 286 088.00 |
EA Autres dettes | 13 937.00 | 491.00 | | 13 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 416.00 | 307 230.00 | | 762 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 912.00 | 610 555.00 | | 1 214 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 416.00 | 306 115.00 | | 512 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 970.00 | | 4 739.00 | 33 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 114.00 | | | 20 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 006.00 | | 4 739.00 | 13 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 802.00 | 6 259.00 | | 17 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 543.00 | 4 023.00 | | 9 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 259.00 | 2 236.00 | | 8 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 785.00 | 6 712.00 | 49 785.00 | 49 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 785.00 | 6 712.00 | 49 785.00 | 49 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 651.00 | 178 651.00 | | 178 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 116.00 | 329 116.00 | | 329 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 650.00 | 4 650.00 | 223 631.00 | 254 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 296.00 | 711 296.00 | | 711 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 146.00 | 711 296.00 | 850.00 | 712 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 416.00 | 512 416.00 | 223 631.00 | 762 416.00 |