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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 1 552.00 | 489.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 544.00 | 9 201.00 | 11 343.00 | 20 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 406.00 | | 261 406.00 | 261 406.00 |
BZ Autres créances | 116 108.00 | | 116 108.00 | 116 108.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 462.00 | | 394 462.00 | 394 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 006.00 | 9 201.00 | 405 806.00 | 415 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 994.00 | -310 219.00 | | -295 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 743.00 | 14 226.00 | | 6 743.00 |
DL TOTAL (I) | -284 251.00 | -290 994.00 | | -284 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 96.00 | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 408.00 | 248 014.00 | | 249 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 183.00 | 211 237.00 | | 261 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 750.00 | 163 573.00 | | 165 750.00 |
EA Autres dettes | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 057.00 | 622 921.00 | | 690 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 806.00 | 331 927.00 | | 405 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | 96.00 | | 1 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 339.00 | | 1 112 339.00 | 1 112 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 339.00 | | 1 112 339.00 | 1 112 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 872.00 | 4 547.00 | | 20 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 872.00 | 4 547.00 | | 20 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 872.00 | -4 547.00 | | -20 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 559.00 | 623 986.00 | | 1 114 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 816.00 | 609 760.00 | | 1 107 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 743.00 | 14 226.00 | | 6 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 9 201.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 7 648.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 183.00 | 261 183.00 | | 261 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 261 406.00 | | | 261 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
VB T. V. A. | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 249 408.00 | 249 408.00 | | 249 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VP Divers | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 769.00 | 390 914.00 | 5 855.00 | 396 769.00 |
VW T.V.A. | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 057.00 | 690 057.00 | | 690 057.00 |