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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 1 158 315.00 | 595 778.00 | 562 538.00 | 1 158 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 546.00 | 988 203.00 | 681 343.00 | 1 669 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 116.00 | 42 157.00 | 36 959.00 | 79 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 484.00 | 1 822 714.00 | 2 505 770.00 | 4 328 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 317.00 | | 1 366 317.00 | 1 366 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 511.00 | | 165 511.00 | 165 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 219.00 | 88.00 | 1 179 131.00 | 1 179 219.00 |
BZ Autres créances | 264 164.00 | | 264 164.00 | 264 164.00 |
CF Disponibilités | 244 928.00 | | 244 928.00 | 244 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 468.00 | | 296 468.00 | 296 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 608.00 | 88.00 | 3 516 519.00 | 3 516 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 845 091.00 | 1 822 802.00 | 6 022 289.00 | 7 845 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 183.00 | 174 741.00 | 318 443.00 | 493 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 560.00 | -631 660.00 | | -673 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 477.00 | -41 900.00 | | 94 477.00 |
DL TOTAL (I) | 920 917.00 | 826 440.00 | | 920 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 680.00 | 1 807 747.00 | | 1 339 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 534.00 | 1 191 534.00 | | 1 641 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 449.00 | 1 554 565.00 | | 1 742 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 110.00 | 217 489.00 | | 232 110.00 |
EA Autres dettes | 145 601.00 | 178 817.00 | | 145 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 372.00 | 4 950 151.00 | | 5 101 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 289.00 | 5 776 591.00 | | 6 022 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 603 536.00 | 2 336 531.00 | 5 940 067.00 | 3 603 536.00 |
FG Production vendue services | 440 001.00 | 174 774.00 | 614 774.00 | 440 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 536.00 | 2 511 305.00 | 6 554 841.00 | 4 043 536.00 |
FM Production stockée | | | -45 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 567 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 330.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 310.00 | 243 345.00 | | 90 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 310.00 | 243 345.00 | | 90 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 310.00 | -243 345.00 | | -90 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 586 969.00 | 5 779 430.00 | | 6 586 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 493.00 | 5 821 330.00 | | 6 492 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 477.00 | -41 900.00 | | 94 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 273.00 | 30 837.00 | | 28 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 119.00 | | 48 623.00 | 4 288 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 183.00 | | | 493 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 328 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 914 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 836.00 | | | 821 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 883.00 | | 48 623.00 | 2 875 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 217.00 | | | 97 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 384.00 | 385 330.00 | | 1 437 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 104.00 | 98 637.00 | | 76 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 444.00 | 286 693.00 | | 1 339 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88.00 | | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 449.00 | 1 742 449.00 | | 1 742 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 601.00 | 145 601.00 | | 145 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 219.00 | 1 179 219.00 | | 1 179 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VB T. V. A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 680.00 | 529 988.00 | 809 692.00 | 1 339 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 117.00 | 1 637 117.00 | | 1 637 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 068.00 | | | 468 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 842.00 | 244 842.00 | | 244 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 468.00 | 296 468.00 | | 296 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 765.00 | 1 739 852.00 | 98 913.00 | 1 838 765.00 |
VW T.V.A. | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 372.00 | 4 291 680.00 | 809 692.00 | 5 101 372.00 |