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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 105.00 | 131 718.00 | 30 387.00 | 162 105.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 510.00 | 131 718.00 | 100 792.00 | 232 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
072 Créances – Autres | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
084 Disponibilités | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 995.00 | | 111 995.00 | 111 995.00 |
110 Total général Actif | 344 505.00 | 131 718.00 | 212 787.00 | 344 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 848.00 | | | 393 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 848.00 | | | 393 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 815.00 | | | 118 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 705.00 | | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 573.00 | | | 132 573.00 |
252 Charges sociales | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 228.00 | | | 381 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
280 Produits financiers | 534.00 | | | 534.00 |
294 Charges financières | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 814.00 | | | 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 273.00 | | | 221 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |