| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 359.00 | 641.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 238.00 | 136 341.00 | 63 897.00 | 200 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 882.00 | 84 900.00 | 65 983.00 | 150 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 821.00 | 224 600.00 | 131 221.00 | 355 821.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 589.00 | 75 198.00 | 791 391.00 | 866 589.00 |
BZ Autres créances | 405 024.00 | | 405 024.00 | 405 024.00 |
CF Disponibilités | 398 116.00 | | 398 116.00 | 398 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 294.00 | 75 198.00 | 1 602 096.00 | 1 677 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 114.00 | 299 798.00 | 1 733 317.00 | 2 033 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 243 094.00 | 192 564.00 | | 243 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 977.00 | 75 529.00 | | 111 977.00 |
DL TOTAL (I) | 356 720.00 | 269 744.00 | | 356 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 597.00 | 201 373.00 | | 200 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 453.00 | 816 958.00 | | 885 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 526.00 | 76 753.00 | | 276 526.00 |
EA Autres dettes | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 596.00 | 1 095 084.00 | | 1 376 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 317.00 | 1 364 827.00 | | 1 733 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 596.00 | 1 095 084.00 | | 1 376 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 440.00 | | 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 395 021.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 200.00 | 355 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 200.00 | 351 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263 800.00 | 39 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260 441.00 | 39 200.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 453.00 | 885 453.00 | | 885 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 403.00 | 59 403.00 | | 59 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 781 740.00 | 781 740.00 | | 781 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
VB T. V. A. | 381 321.00 | 381 321.00 | | 381 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 038.00 | 200 038.00 | | 200 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933.00 | | | 933.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 877.00 | 1 279 877.00 | | 1 279 877.00 |
VW T.V.A. | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 596.00 | 1 376 596.00 | | 1 376 596.00 |