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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 378.00 | 6 189.00 | 6 189.00 | 12 378.00 |
AP Constructions | 412 126.00 | 65 332.00 | 346 794.00 | 412 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 052.00 | 50 049.00 | 122 003.00 | 172 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 219.00 | 43 405.00 | 47 814.00 | 91 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 428.00 | 169 275.00 | 580 153.00 | 749 428.00 |
BT Marchandises | 1 034 587.00 | 18 940.00 | 1 015 647.00 | 1 034 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 730.00 | 10 246.00 | 611 483.00 | 621 730.00 |
BZ Autres créances | 235 206.00 | | 235 206.00 | 235 206.00 |
CF Disponibilités | 1 093 178.00 | | 1 093 178.00 | 1 093 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 792.00 | 29 187.00 | 2 957 605.00 | 2 986 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 219.00 | 198 462.00 | 3 537 758.00 | 3 736 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 466 554.00 | 1 923 090.00 | | 2 466 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 213.00 | 543 464.00 | | 494 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 767.00 | 2 477 554.00 | | 2 971 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 590.00 | 60 676.00 | | 243 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 553.00 | 59 837.00 | | 24 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 603.00 | 399 482.00 | | 241 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 246.00 | 116 114.00 | | 56 246.00 |
EA Autres dettes | | 1 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 991.00 | 637 653.00 | | 565 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 758.00 | 3 115 207.00 | | 3 537 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 557.00 | 604 272.00 | | 374 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 824.00 | | 458 126.00 | 502 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 57 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 876.00 | 19 646.00 | 749 428.00 | 191 876.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 394.00 | 16 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 876.00 | 3 652.00 | 675 396.00 | 191 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 197.00 | | 427 728.00 | 443 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 555.00 | | 30 398.00 | 41 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 624.00 | 63 698.00 | 5 047.00 | 110 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 3 095.00 | 1 394.00 | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 835.00 | 60 604.00 | 3 653.00 | 101 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 354.00 | 3 586.00 | | 15 354.00 |
6T Sur comptes clients | 14 993.00 | 10 104.00 | 14 850.00 | 14 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 346.00 | 13 690.00 | 14 850.00 | 30 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 346.00 | 13 690.00 | 14 850.00 | 30 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 690.00 | 14 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 603.00 | 241 603.00 | | 241 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UP Prêts | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 621 730.00 | 621 730.00 | | 621 730.00 |
VB T. V. A. | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VC Groupe et associés | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 520.00 | 51 086.00 | 145 202.00 | 242 520.00 |
VI Groupe et associés | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 190.00 | | | 216 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 980.00 | 885 920.00 | 30 060.00 | 915 980.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 991.00 | 374 557.00 | 145 202.00 | 565 991.00 |