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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 621.00 | 379.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 591.00 | 2 419.00 | 43 172.00 | 45 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 831.00 | 51 087.00 | 22 744.00 | 73 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 125.00 | 169 598.00 | 32 527.00 | 202 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 410.00 | 224 724.00 | 134 686.00 | 359 410.00 |
BT Marchandises | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 360.00 | 470.00 | 123 889.00 | 124 360.00 |
BZ Autres créances | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
CF Disponibilités | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 849.00 | 470.00 | 285 379.00 | 285 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 259.00 | 225 195.00 | 420 065.00 | 645 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 658.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 859.00 | 12 520.00 | | 64 859.00 |
DH Report à nouveau | | -13 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 162.00 | 65 732.00 | | 42 162.00 |
DL TOTAL (I) | 118 021.00 | 75 860.00 | | 118 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 822.00 | 95 963.00 | | 115 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 144.00 | 74 823.00 | | 77 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 468.00 | 26 163.00 | | 44 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 805.00 | 34 791.00 | | 55 805.00 |
EA Autres dettes | 6 645.00 | 613.00 | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 043.00 | 232 354.00 | | 302 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 065.00 | 308 213.00 | | 420 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 087.00 | 232 354.00 | | 220 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 308.00 | | 32 308.00 | 32 308.00 |
FG Production vendue services | 724 849.00 | | 724 849.00 | 724 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 157.00 | | 757 157.00 | 757 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 035.00 | | | -8 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 317.00 | 634 738.00 | | 767 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 155.00 | 569 006.00 | | 725 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 162.00 | 65 732.00 | | 42 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 231.00 | | 15 351.00 | 350 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 35 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 359 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 275 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 201.00 | | 3 390.00 | 44 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 492.00 | | 7 461.00 | 271 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 538.00 | | 4 500.00 | 34 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 650.00 | 25 852.00 | 1 767.00 | 200 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 1 526.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 136.00 | 24 326.00 | 1 767.00 | 198 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 708.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VC Groupe et associés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 476.00 | 33 809.00 | 81 666.00 | 115 476.00 |
VI Groupe et associés | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 599.00 | 211 599.00 | | 211 599.00 |
VW T.V.A. | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 595.00 | 217 929.00 | 81 666.00 | 299 595.00 |