| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AN Terrains | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AP Constructions | 4 525 697.00 | 1 140 637.00 | 3 385 060.00 | 4 525 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 865.00 | 21 807.00 | 9 058.00 | 30 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 441.00 | 947 470.00 | 875 971.00 | 1 823 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 969 104.00 | 2 112 914.00 | 6 856 189.00 | 8 969 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BZ Autres créances | 146 959.00 | | 146 959.00 | 146 959.00 |
CF Disponibilités | 682 783.00 | | 682 783.00 | 682 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 340.00 | | 850 340.00 | 850 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 444.00 | 2 112 914.00 | 7 706 529.00 | 9 819 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 963 400.00 | 4 963 400.00 | | 4 963 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DG Autres réserves | 2 307 200.00 | 2 307 200.00 | | 2 307 200.00 |
DH Report à nouveau | -85 284.00 | 487.00 | | -85 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 402.00 | -85 772.00 | | 78 402.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298 477.00 | 7 220 075.00 | | 7 298 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 479.00 | 376 313.00 | | 284 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 3 416.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 31 345.00 | | 20 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 809.00 | 57 968.00 | | 42 809.00 |
EA Autres dettes | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 052.00 | 526 996.00 | | 408 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 529.00 | 7 747 071.00 | | 7 706 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 896.00 | 409 018.00 | | 1 703 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 896.00 | 409 018.00 | | 1 700 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 479.00 | 102 118.00 | 182 361.00 | 284 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 854.00 | 155 854.00 | | 155 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 954.00 | 155 854.00 | | 156 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 052.00 | 225 691.00 | 182 361.00 | 408 052.00 |