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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
AH Fonds commercial | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 510.00 | 12 006.00 | 1 504.00 | 13 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 074.00 | 95 490.00 | 3 584.00 | 99 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 730.00 | 111 348.00 | 73 382.00 | 184 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 559.00 | 947.00 | 713 611.00 | 714 559.00 |
BZ Autres créances | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
CF Disponibilités | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 904.00 | 947.00 | 914 956.00 | 915 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 634.00 | 112 295.00 | 988 338.00 | 1 100 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 859.00 | 16 516.00 | | 43 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 300.00 | 27 343.00 | | 20 300.00 |
DL TOTAL (I) | 191 659.00 | 171 359.00 | | 191 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 748.00 | 144 380.00 | | 84 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 442.00 | 148 969.00 | | 168 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 136.00 | 248 625.00 | | 247 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 870.00 | 282 374.00 | | 261 870.00 |
EA Autres dettes | 34 481.00 | 2 627.00 | | 34 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 678.00 | 826 977.00 | | 796 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 338.00 | 998 337.00 | | 988 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 678.00 | 826 977.00 | | 796 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 600.00 | | 1 998.00 | 186 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 868.00 | 184 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 868.00 | 112 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 703.00 | | 750.00 | 115 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 1 248.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 064.00 | 7 152.00 | 3 868.00 | 108 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 213.00 | 7 152.00 | 3 868.00 | 104 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 137.00 | 247 137.00 | | 247 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 610.00 | 103 610.00 | | 103 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 712 293.00 | 712 293.00 | | 712 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 748.00 | 84 748.00 | | 84 748.00 |
VI Groupe et associés | 168 442.00 | 168 442.00 | | 168 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 726.00 | 90 726.00 | | 90 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 828.00 | 844 828.00 | | 844 828.00 |
VW T.V.A. | 114 847.00 | 114 847.00 | | 114 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 679.00 | 796 679.00 | | 796 679.00 |