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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 569.00 | 87 271.00 | 30 298.00 | 117 569.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 978.00 | 102 638.00 | 65 339.00 | 167 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
060 Stock marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
084 Disponibilités | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
110 Total général Actif | 196 231.00 | 102 638.00 | 93 592.00 | 196 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 383.00 | | | 153 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79.00 | | | 79.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 675.00 | | | 190 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
252 Charges sociales | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 353.00 | | | 151 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 978.00 | | | 136 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |