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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 942.00 | 109 800.00 | 68 142.00 | 177 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 290.00 | 5 613.00 | 7 677.00 | 13 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 938.00 | 124 569.00 | 78 369.00 | 202 938.00 |
BN En cours de production de biens | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 034.00 | | 192 034.00 | 192 034.00 |
BZ Autres créances | 118 755.00 | | 118 755.00 | 118 755.00 |
CF Disponibilités | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 610.00 | | 339 610.00 | 339 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 548.00 | 124 569.00 | 417 978.00 | 542 548.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 502.00 | 134 957.00 | | 144 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 066.00 | 29 545.00 | | -17 066.00 |
DL TOTAL (I) | 171 437.00 | 208 503.00 | | 171 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 910.00 | 48 328.00 | | 39 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 010.00 | 124 240.00 | | 147 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 195.00 | 47 977.00 | | 57 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50.00 | | |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 16 619.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 542.00 | 237 215.00 | | 246 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 978.00 | 445 718.00 | | 417 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 193 952.00 | | 1 193 952.00 | 1 193 952.00 |
FG Production vendue services | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 158.00 | | 1 217 158.00 | 1 217 158.00 |
FM Production stockée | | | 3 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 758.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 543.00 | 1 357 693.00 | | 1 245 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 609.00 | 1 328 148.00 | | 1 262 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 066.00 | 29 545.00 | | -17 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 408.00 | 14 161.00 | | 110 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 252.00 | 14 161.00 | | 101 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 010.00 | 147 010.00 | | 147 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 910.00 | 8 493.00 | 28 658.00 | 39 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 862.00 | 311 862.00 | | 311 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 362.00 | 311 862.00 | 2 500.00 | 314 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 542.00 | 215 125.00 | 28 658.00 | 246 542.00 |