| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 073.00 | 8 428.00 | 6 645.00 | 15 073.00 |
AP Constructions | 1 920.00 | 353.00 | 1 567.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 353.00 | 22 049.00 | 1 304.00 | 23 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 772.00 | 21 085.00 | 7 686.00 | 28 772.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 168.00 | 51 915.00 | 19 253.00 | 71 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BZ Autres créances | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 720.00 | 51 915.00 | 54 805.00 | 106 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 474.00 | -20 421.00 | | -19 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 789.00 | 947.00 | | 10 789.00 |
DL TOTAL (I) | -3 686.00 | -14 474.00 | | -3 686.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 168.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 914.00 | 32 900.00 | | 34 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | 25 593.00 | | 18 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 142.00 | 4 896.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 490.00 | 68 557.00 | | 58 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 805.00 | 54 082.00 | | 54 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 383.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 11 087.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 422.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 802.00 | 134 039.00 | | 135 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 012.00 | 133 093.00 | | 125 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 789.00 | 947.00 | | 10 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 359.00 | 5 556.00 | | 46 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 358.00 | 5 557.00 | | 46 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 490.00 | 58 491.00 | | 58 490.00 |