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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 502 534.00 | 420 219.00 | 82 314.00 | 502 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 857.00 | 353 352.00 | 84 506.00 | 437 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 781.00 | 48 230.00 | 35 550.00 | 83 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 969.00 | | 95 969.00 | 95 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 243.00 | 821 801.00 | 299 441.00 | 1 121 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BP En cours de production de services | 193 219.00 | | 193 219.00 | 193 219.00 |
BT Marchandises | 646 933.00 | | 646 933.00 | 646 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 382.00 | | 198 382.00 | 198 382.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 332.00 | | 152 332.00 | 152 332.00 |
CF Disponibilités | 734 911.00 | | 734 911.00 | 734 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 600.00 | | 1 993 600.00 | 1 993 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 843.00 | 821 801.00 | 2 293 041.00 | 3 114 843.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 280.00 | | | 1 017 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
DG Autres réserves | 286 209.00 | | | 286 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 652.00 | | | 252 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DK Provisions réglementées | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 129.00 | | | 1 625 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 673.00 | | | 144 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 710.00 | | | 56 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
EA Autres dettes | 280 073.00 | | | 280 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 912.00 | | | 667 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 041.00 | | | 2 293 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 208.00 | | | 588 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 317.00 | 47 947.00 | | 1 082 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 022.00 | 1 121 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 022.00 | 1 120 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 216.00 | 47 946.00 | | 1 081 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | 2.00 | | 1 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 977.00 | 68 846.00 | 9 022.00 | 761 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 977.00 | 68 846.00 | 9 022.00 | 761 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 073.00 | 280 073.00 | | 280 073.00 |
UX Autres créances clients | 198 382.00 | 198 382.00 | | 198 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 673.00 | 66 204.00 | 78 469.00 | 144 673.00 |
VI Groupe et associés | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 007.00 | 232 007.00 | | 232 007.00 |
VW T.V.A. | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 677.00 | 588 208.00 | 78 469.00 | 666 677.00 |