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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 131.00 | 2 039.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 302.00 | 47 045.00 | 49 256.00 | 96 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 142.00 | 9 143.00 | 34 999.00 | 44 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 113.00 | 56 319.00 | 86 794.00 | 143 113.00 |
BT Marchandises | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
BZ Autres créances | 138 462.00 | | 138 462.00 | 138 462.00 |
CF Disponibilités | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 796.00 | | 260 796.00 | 260 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 909.00 | 56 319.00 | 347 590.00 | 403 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 916.00 | 161 986.00 | | 225 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 095.00 | 63 929.00 | | 60 095.00 |
DL TOTAL (I) | 297 011.00 | 236 916.00 | | 297 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 324.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204.00 | 21.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 685.00 | 48 943.00 | | 36 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 295.00 | 3 828.00 | | 9 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 9 708.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 580.00 | 62 824.00 | | 50 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 590.00 | 299 740.00 | | 347 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 311.00 | | 591 311.00 | 591 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 311.00 | | 591 311.00 | 591 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 425.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 090.00 | 14 701.00 | | 8 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 14 701.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 488.00 | 17 978.00 | | 16 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 155.00 | 506 693.00 | | 611 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 060.00 | 442 764.00 | | 551 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 095.00 | 63 929.00 | | 60 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 611.00 | | 49 569.00 | 109 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 067.00 | 143 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 067.00 | 140 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 110.00 | | 47 399.00 | 109 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 223.00 | 23 791.00 | 8 696.00 | 41 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 223.00 | 23 661.00 | 8 696.00 | 41 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 207.00 | 133 207.00 | | 133 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 705.00 | 190 205.00 | 500.00 | 190 705.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |