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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 824.00 | 80 762.00 | 4 062.00 | 84 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 149.00 | 25 986.00 | 2 163.00 | 28 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 472.00 | 106 748.00 | 272 724.00 | 379 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 539.00 | 28 000.00 | 184 539.00 | 212 539.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 149.00 | 28 000.00 | 189 149.00 | 217 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 622.00 | 134 748.00 | 461 874.00 | 596 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DL TOTAL (I) | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 075.00 | | | 145 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 956.00 | | | 77 956.00 |
EA Autres dettes | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 929.00 | | | 403 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 874.00 | | | 461 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 190.00 | | | 393 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 410.00 | | 1 563.00 | 386 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 379 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 112 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 910.00 | | 1 563.00 | 119 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 232.00 | 6 119.00 | 7 603.00 | 108 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 232.00 | 6 119.00 | 7 603.00 | 108 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 077.00 | 42 338.00 | | 53 077.00 |
VI Groupe et associés | 145 075.00 | 145 075.00 | | 145 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 233.00 | 216 233.00 | 1 000.00 | 217 233.00 |
VW T.V.A. | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 929.00 | 393 190.00 | | 403 929.00 |