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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 045.00 | 80 261.00 | 11 785.00 | 92 045.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 217.00 | 80 261.00 | 11 957.00 | 92 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
072 Créances – Autres | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
084 Disponibilités | 94 437.00 | | 94 437.00 | 94 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 325.00 | | 151 325.00 | 151 325.00 |
110 Total général Actif | 243 543.00 | 80 261.00 | 163 282.00 | 243 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 001.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 204.00 | 208 645.00 | | 198 204.00 |
222 Production stockée | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
230 Autres produits | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 484.00 | 208 645.00 | | 202 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 690.00 | 70 813.00 | | 67 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -781.00 | -120.00 | | -781.00 |
242 Autres charges externes. | 20 740.00 | 16 758.00 | | 20 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 223.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 899.00 | 79 073.00 | | 79 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 111.00 | 6 093.00 | | 3 111.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 380.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 424.00 | 174 219.00 | | 172 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 060.00 | 34 426.00 | | 30 060.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 7.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | 3 810.00 | | 960.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 135.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 180.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 5 716.00 | | 4 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 001.00 | 32 213.00 | | 26 001.00 |