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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 182.00 | 12 282.00 | 19 899.00 | 32 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 077.00 | 26 191.00 | 886.00 | 27 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 001.00 | 32 999.00 | 2.00 | 33 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 261.00 | 71 473.00 | 20 787.00 | 92 261.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CF Disponibilités | 24 018.00 | | 24 018.00 | 24 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 945.00 | 71 473.00 | 51 472.00 | 122 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | | | 192.00 |
DH Report à nouveau | -29 942.00 | | | -29 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | -16 731.00 | | | -16 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
FG Production vendue services | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 909.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 052.00 | | | 86 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 033.00 | | | 78 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 370.00 | | | 156 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 109.00 | 92 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 32 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 709.00 | 60 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 415.00 | 15 909.00 | 62 851.00 | 118 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | 8 537.00 | 142.00 | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 528.00 | 7 371.00 | 62 709.00 | 114 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 448.00 | 1 992.00 | 4 456.00 | 6 448.00 |
VI Groupe et associés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 203.00 | 63 747.00 | 4 456.00 | 68 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 438.00 | | | 21 438.00 |