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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 095.00 | 426 535.00 | 477 560.00 | 904 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 095.00 | 426 535.00 | 477 560.00 | 904 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CF Disponibilités | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 810.00 | | 143 810.00 | 143 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 575.00 | 426 535.00 | 623 040.00 | 1 049 575.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DH Report à nouveau | -91 853.00 | -94 748.00 | | -91 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512.00 | 2 895.00 | | 1 512.00 |
DK Provisions réglementées | 415 676.00 | 371 622.00 | | 415 676.00 |
DL TOTAL (I) | 414 935.00 | 369 369.00 | | 414 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 264.00 | 212 273.00 | | 163 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 976.00 | 24 897.00 | | 19 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | 763.00 | | 805.00 |
EA Autres dettes | 24 061.00 | 52 540.00 | | 24 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 105.00 | 290 472.00 | | 208 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 040.00 | 659 841.00 | | 623 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 758.00 | | 132 758.00 | 132 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 758.00 | | 132 758.00 | 132 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 054.00 | -44 054.00 | | -44 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 758.00 | 140 870.00 | | 132 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 246.00 | 137 975.00 | | 131 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512.00 | 2 895.00 | | 1 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 000.00 | 45 000.00 | | 381 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 000.00 | 45 000.00 | | 381 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 000.00 | 49 000.00 | 114 000.00 | 163 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 000.00 | 94 000.00 | 114 000.00 | 208 000.00 |