| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 233.00 | 15 975.00 | 5 257.00 | 21 233.00 |
040 Immobilisations financières | 210 609.00 | | 210 609.00 | 210 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 083.00 | 15 975.00 | 216 107.00 | 232 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 382.00 | | 81 382.00 | 81 382.00 |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
110 Total général Actif | 341 443.00 | 15 975.00 | 325 467.00 | 341 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 437.00 | 13 559.00 | 5 877.00 | 19 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 065.00 | 13 559.00 | 222 505.00 | 236 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 332.00 | 13 559.00 | 289 772.00 | 303 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 216 373.00 | | 216 373.00 | 216 373.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 332.00 | 47 583.00 | | 51 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 493.00 | 3 748.00 | | 22 493.00 |
DL TOTAL (I) | 224 025.00 | 201 532.00 | | 224 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | 14 146.00 | | 2 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218.00 | 3 365.00 | | 7 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 5 316.00 | | 9 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 586.00 | 9 543.00 | | 46 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 747.00 | 33 134.00 | | 65 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 772.00 | 234 666.00 | | 289 772.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 154.00 | | | 224 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 617.00 | | | 2 617.00 |