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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 771.00 | 75 344.00 | 4 427.00 | 79 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 506.00 | 82 746.00 | 21 760.00 | 104 506.00 |
BT Marchandises | 231 025.00 | | 231 025.00 | 231 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 772.00 | 21 293.00 | 255 479.00 | 276 772.00 |
BZ Autres créances | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
CF Disponibilités | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 989.00 | 21 293.00 | 642 697.00 | 663 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 495.00 | 104 038.00 | 664 457.00 | 768 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -261 257.00 | -177 837.00 | | -261 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 354.00 | -83 420.00 | | -33 354.00 |
DL TOTAL (I) | -293 511.00 | -260 157.00 | | -293 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 282.00 | 250 000.00 | | 221 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 590.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 136.00 | 82 791.00 | | 81 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 687.00 | 807 356.00 | | 620 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 848.00 | 33 350.00 | | 26 848.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | 15 708.00 | | 7 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 967.00 | 1 189 795.00 | | 957 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 457.00 | 929 638.00 | | 664 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 381.00 | | 4 125.00 | 100 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 283.00 | | 3 580.00 | 80 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 788.00 | | 545.00 | 16 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 812.00 | 1 934.00 | | 80 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 502.00 | 1 934.00 | | 77 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 687.00 | 620 687.00 | | 620 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
UX Autres créances clients | 174 567.00 | 174 567.00 | | 174 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
VB T. V. A. | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 282.00 | 49 504.00 | 171 778.00 | 221 282.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 101.00 | 369 768.00 | 17 333.00 | 387 101.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 831.00 | 705 053.00 | 171 778.00 | 876 831.00 |