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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 816 396.00 | | 816 396.00 | 816 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 031.00 | 190 359.00 | 9 673.00 | 200 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 848.00 | 190 359.00 | 826 489.00 | 1 016 848.00 |
BZ Autres créances | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CF Disponibilités | 209 262.00 | | 209 262.00 | 209 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 495.00 | | 285 495.00 | 285 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 343.00 | 190 359.00 | 1 111 984.00 | 1 302 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 152.00 | 433 516.00 | | 475 152.00 |
DH Report à nouveau | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 660.00 | 97 636.00 | | 131 660.00 |
DL TOTAL (I) | 744 195.00 | 668 535.00 | | 744 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 343.00 | 328 550.00 | | 275 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 606.00 | 14 352.00 | | 11 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 9 914.00 | | 10 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 198.00 | 84 696.00 | | 70 198.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 45 609.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 789.00 | 483 122.00 | | 367 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 984.00 | 1 151 657.00 | | 1 111 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 633.00 | 53 207.00 | | 65 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 544.00 | 2 815.00 | | 187 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 544.00 | 2 815.00 | | 187 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 343.00 | 184 027.00 | 91 316.00 | 275 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 347.00 | 76 232.00 | 115.00 | 76 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 789.00 | 276 473.00 | 91 316.00 | 367 789.00 |