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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 197.00 | 13 356.00 | 1 841.00 | 15 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 160.00 | 8 413.00 | 747.00 | 9 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 372.00 | 21 770.00 | 2 603.00 | 24 372.00 |
BN En cours de production de biens | 268 700.00 | | 268 700.00 | 268 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 736.00 | 25 000.00 | 141 736.00 | 166 736.00 |
BZ Autres créances | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 247.00 | 25 000.00 | 488 247.00 | 513 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 245.00 | 46 770.00 | 491 476.00 | 538 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DH Report à nouveau | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
DP Provisions pour risques | 626.00 | | | 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 626.00 | | | 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 455.00 | | | 141 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 973.00 | | | 117 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
EA Autres dettes | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 073.00 | | | 438 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 476.00 | | | 491 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 840.00 | | | 267 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 567.00 | 120 175.00 | 935 741.00 | 815 567.00 |
FG Production vendue services | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 525.00 | 120 175.00 | 979 700.00 | 859 525.00 |
FM Production stockée | | | 57 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 252.00 | | | 1 046 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 458.00 | | | 1 026 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 397.00 | | 975.00 | 23 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 185.00 | | 975.00 | 8 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 645.00 | 2 125.00 | | 19 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 459.00 | 1 897.00 | | 11 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 185.00 | 228.00 | | 8 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 626.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 626.00 | | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 973.00 | 117 973.00 | | 117 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
UX Autres créances clients | 92 726.00 | 92 726.00 | | 92 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 455.00 | 33 258.00 | 108 198.00 | 141 455.00 |
VI Groupe et associés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
VW T.V.A. | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 038.00 | 267 840.00 | 108 198.00 | 376 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
ST Autres comptes | 192 867.00 | | | 192 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YT Sous‐traitance | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 070.00 | | | 170 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 716.00 | | | 134 716.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 415.00 | | | 289 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |