| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 267.00 | 2 981.00 | 7 286.00 | 10 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 087.00 | 18 007.00 | 7 080.00 | 25 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 069.00 | 74 074.00 | 60 995.00 | 135 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 603.00 | 96 222.00 | 103 380.00 | 199 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BT Marchandises | 1 310 720.00 | 167 164.00 | 1 143 556.00 | 1 310 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 483.00 | 194 747.00 | 498 736.00 | 693 483.00 |
BZ Autres créances | 185 798.00 | | 185 798.00 | 185 798.00 |
CF Disponibilités | 257 598.00 | | 257 598.00 | 257 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 043.00 | | 201 043.00 | 201 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 209.00 | 361 911.00 | 2 310 299.00 | 2 672 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 181.00 | 458 133.00 | 2 417 048.00 | 2 875 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 104 390.00 | 104 390.00 | | 104 390.00 |
DH Report à nouveau | -260 609.00 | | | -260 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 844.00 | -260 609.00 | | -80 844.00 |
DL TOTAL (I) | -99 563.00 | -18 720.00 | | -99 563.00 |
DP Provisions pour risques | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 345 034.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 279.00 | 1 046 175.00 | | 617 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 462.00 | 338 851.00 | | 96 462.00 |
EA Autres dettes | 1 782 300.00 | 1 079 652.00 | | 1 782 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 991.00 | 2 825 926.00 | | 2 512 991.00 |
ED (V) | 251.00 | 13 343.00 | | 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 048.00 | 2 820 549.00 | | 2 417 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 011.00 | 2 825 926.00 | | 876 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 345 034.00 | | 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 103.00 | | 27 181.00 | 184 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 28 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 681.00 | 199 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 113.00 | 11 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | 160 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 165.00 | | 7 375.00 | 12 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 918.00 | | 4 306.00 | 155 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | 15 500.00 | 16 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 020.00 | 17 315.00 | 8 113.00 | 87 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 165.00 | 89.00 | 8 113.00 | 12 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 855.00 | 17 227.00 | | 74 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 369.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 148 515.00 | 18 649.00 | | 148 515.00 |
6T Sur comptes clients | 193 894.00 | 6 993.00 | 6 141.00 | 193 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 409.00 | 25 642.00 | 6 141.00 | 342 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 409.00 | 29 011.00 | 6 141.00 | 342 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 011.00 | 6 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 279.00 | 617 279.00 | | 617 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782 300.00 | 145 320.00 | 500 657.00 | 1 782 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
UX Autres créances clients | 465 797.00 | 465 797.00 | | 465 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 686.00 | 227 686.00 | | 227 686.00 |
VB T. V. A. | 104 879.00 | 104 879.00 | | 104 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 043.00 | 201 043.00 | | 201 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 344.00 | 1 108 344.00 | | 1 108 344.00 |
VW T.V.A. | 46 214.00 | 46 214.00 | | 46 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 991.00 | 876 011.00 | 500 657.00 | 2 512 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 176.00 | 11 528.00 | | 11 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 928.00 | 131 520.00 | | 143 928.00 |
ST Autres comptes | 334 904.00 | 342 666.00 | | 334 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 292.00 | 112 933.00 | | 109 292.00 |
YT Sous‐traitance | 291 073.00 | 401 157.00 | | 291 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 225.00 | 5 285.00 | | 10 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 848.00 | 8 977.00 | | 7 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 024.00 | 20 505.00 | | 19 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 816 316.00 | 858 280.00 | | 816 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 480.00 | 561 924.00 | | 630 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 423.00 | 993 561.00 | | 889 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |