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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 130.00 | 8 066.00 | 6 064.00 | 14 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 896.00 | 79 798.00 | 17 098.00 | 96 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 514.00 | 87 864.00 | 27 649.00 | 115 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 864.00 | 569.00 | 242 296.00 | 242 864.00 |
BZ Autres créances | 98 708.00 | | 98 708.00 | 98 708.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 516.00 | 569.00 | 345 947.00 | 346 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 029.00 | 88 433.00 | 373 596.00 | 462 029.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
DL TOTAL (I) | 72 956.00 | | | 72 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 210.00 | | | 240 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
EA Autres dettes | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 640.00 | | | 300 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 596.00 | | | 373 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 640.00 | | | 300 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 832.00 | 14 345.00 | 16 313.00 | 89 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 832.00 | 14 345.00 | 16 313.00 | 89 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | | | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | | | 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 210.00 | 240 210.00 | | 240 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 765.00 | 341 765.00 | | 341 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 203.00 | 341 765.00 | 3 438.00 | 345 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 640.00 | 300 640.00 | | 300 640.00 |