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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 209.00 | 1 289.00 | 6 920.00 | 8 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 645.00 | 50 871.00 | 49 774.00 | 100 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 854.00 | 52 160.00 | 56 694.00 | 108 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
072 Créances – Autres | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
084 Disponibilités | 93 051.00 | | 93 051.00 | 93 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 996.00 | | 204 996.00 | 204 996.00 |
110 Total général Actif | 313 850.00 | 52 160.00 | 261 690.00 | 313 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 835.00 | | | 458 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 444.00 | | | 470 444.00 |
242 Autres charges externes. | 161 509.00 | | | 161 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 723.00 | | | 192 723.00 |
252 Charges sociales | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 611.00 | | | 451 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 925.00 | | | 116 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |